Demonstrações financeiras do CXAG11
Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento Imobiliário Agências
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 19 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22(3T) | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Receita de aluguéis | 6,154,00 | 15,189,67 | 9,199,62 | 9,519,69 | 9,649,71 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00-0,01 | -0,18-0,01 | -0,22-0,03 | -0,11-0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,480,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 12,540,00 | 13,710,00 | 0,070,00 | -5,430,00 | -7,300,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,000,24 | 0,000,81 | 0,000,21 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,250,00 | 1,050,00 | 0,200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,000,17 | 0,000,10 | 0,000,09 | 0,000,32 | 0,000,42 |
| Taxa de administração | -0,32-0,35 | -0,63-0,58 | -0,66-0,56 | -0,60-0,55 | -0,60-0,13 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,66-0,52 | -3,07-0,83 | -0,84-1,04 | -0,74-1,09 | -0,84-0,99 |
| Resultado do período | 18,643,90 | 41,189,73 | 8,438,86 | 3,769,30 | 1,729,13 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CXAG11 no FNET, 19 trimestres de 2021-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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