Demonstrações financeiras do CPUR11
Capitânia Renda Urbana FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019), 24 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 27 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 937.460 | 1.673.682 | 1.782.719 | 2.348.613 | 55.994.406 | 67.706.254 |
| Receita de aluguéis | 7,107,81 | 8,598,22 | 12,6312,32 | 10,4910,49 | 0,880,88 | 0,970,98 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,82 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 1,46 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,17 | 0,00 | -1,21 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 13,280,00 | 1,780,00 | 0,970,00 | 3,040,00 | 0,080,00 | 0,010,00 |
| Juros de CRI e títulos | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,30 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,100,00 | -0,310,00 | 0,300,00 |
| Juros do caixa | 0,04 | 0,88 | 1,77 | 0,94 | 0,01 | 0,01 |
| Taxa de administração | -0,15-0,18 | -0,45-0,42 | -0,83-0,79 | -0,96 | -0,02 | -0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | 0,570,54 | -4,27-1,56 | -5,71-5,14 | -1,87-1,83 | -0,10-0,10 | -0,13-0,13 |
| Resultado do período | 16,884,27 | 6,166,71 | 9,288,57 | 10,639,09 | 0,540,93 | 1,391,12 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CPUR11 no FNET, 24 trimestres de 2020-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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