Rentabilidade do CPTS11
Capitânia Securities II FII
Nos últimos doze meses o CPTS11 deu 5,7% de retorno total com os proventos reinvestidos, contra 14,2% do CDI no mesmo período. Em desde o início, foram 118,9%, ou 7,9% ao ano, contando de 30/06/2016 a 31/10/2026. O fundo distribuiu R$ 10,51 por cota no período inteiro. Retorno passado não projeta retorno futuro.
Rentabilidade no tempo
retorno acumulado partindo do zero, com proventos reinvestidos
CPTS11(linha escura): retorno total acumulado desde 30/10/2025, com proventos reinvestidos. Benchmarks do Banco Central até 31/10/2026.
Retorno total = cotação + proventos, em dois cenários:
Retorno total desde o início · reinvestindo
+119%
7,9% ao ano · 10,3 anos
% do CDI desde o início
75%
CDI acumulado no período: 158%
Renda acumulada desde o início
R$ 10,51
por cota, 1,0× o preço inicial (R$ 10,10). Yield on cost atual sobre o preço do início: 10,7% a.a.
Este fundo é mais velho que a conta. Ele negocia na bolsa desde 01/09/2014, e o gráfico de cotação mostra esse período inteiro. Já o rendimento distribuído só existe publicamente a partir de 30/06/2016, já que a entrega eletrônica de informes à CVM passou a valer em 2016. A rentabilidade acima é medida a partir da data em que as duas informações existem.
Fundo × CDI × IPCA + 6%, proventos reinvestidos
retorno total acumulado até 31/10/2026
| Período | Fundo | Fundo (a.a.) | vs IFIX | CDI | % do CDI | IPCA + 6% a.a. | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +5,7% | +5,7% | +4,2% p.p. | 14,2% | 40% | 10,9% | |
| 3 anos | +25,5% | +7,9% | +10,2% p.p. | 44,2% | 58% | 36,7% | |
| 5 anos | +26,8% | +4,9% | -10,6% p.p. | 82,3% | 33% | 71,4% | |
| 10 anos | +99,5% | +7,2% | +6,5% p.p. | 144,4% | 69% | 190,4% | |
| Desde o início | +118,9% | +7,9% | -2,5% p.p. | 158,5% | 75% | 202,5% |
Retorno de quem comprou a cota na bolsa, reinvestiu todos os proventos, não considera participação em emissões.
Com reinvestimento: cada provento recompra cotas do fundo na data-com (juros compostos, base comparável ao CDI). Sem reinvestimento: variação da cota + proventos acumulados sobre o preço inicial, sem reaplicar (a renda fica “no bolso”).
“vs IFIX” = quanto o fundo rendeu a mais, ou a menos, que o índice dos fundos imobiliários da B3 no mesmo período, em pontos percentuais (p.p.). Se o fundo rendeu 18% e o IFIX 15%, a diferença é de +3,0 p.p. O IFIX é índice de retorno total, então ele já inclui os proventos dos fundos que o compõem, e por isso está na mesma régua desta tabela. O índice nasceu em 30/12/2010, e janela mais antiga que isso aparece com traço.
“% do CDI” = retorno total ÷ CDI acumulado. “IPCA + 6% a.a.” = inflação oficial composta com 6% ao ano, régua comum para renda imobiliária de longo prazo. Cotações ajustadas pelo desdobramento de 02/06/2014.
Fontes: fundo (B3/Kinea/Yahoo) · benchmarks: Banco Central do Brasil (SGS 4391, 433 e 196). Rentabilidade passada não garante retorno futuro.
Ver a página completa do CPTS11 com proventos, cotação, emissões e demonstrações financeiras.