Demonstrações financeiras do CPTS11
Capitânia Securities II FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 99 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.433.369 | 4.274.734 | 14.663.688 | 26.526.703 | 31.782.814 | 317.828.140 | 320.510.687 | 343.314.751 |
| Juros de CRI e títulos | 28,428,33 | 89,8910,32 | 90,489,75 | 28,603,59 | 2,19 | 3,04 | 5,085,50 | 1,020,83 | 0,670,81 | 0,890,88 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -3,090,00 | 0,00 | 2,531,27 | -0,53-2,79 | -3,750,84 | -0,22-0,35 | -0,52-0,00 | 0,20-0,01 | -0,33-0,01 |
| Juros do caixa | 2,731,87 | 2,560,41 | 0,730,32 | 0,190,10 | 0,13 | 0,23 | 0,18 | 0,010,01 | 0,02 | 0,01 |
| Taxa de administração | -1,46-1,12 | -2,60-1,04 | -2,10-0,91 | -1,18-0,67 | -0,94 | -1,06 | -0,88 | -0,09 | -0,06 | -0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,36-1,32 | -3,71-1,55 | -3,20-1,16 | -1,96-1,03 | -0,99-0,99 | -1,06-1,06 | -0,90-0,90 | -0,09-0,09 | -0,07-0,07 | -0,07-0,07 |
| Resultado do período | 17,009,33 | 22,489,17 | 16,048,92 | 10,634,62 | 12,119,86 | 8,4113,26 | 9,679,74 | 0,540,87 | 1,000,94 | 0,781,08 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CPTS11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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