Demonstrações financeiras do CNES11
CENESP FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 105 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Receita de aluguéis | 3,533,58 | 8,568,57 | 5,155,14 | 5,054,06 | 5,364,22 | 3,563,74 | 3,783,93 | 3,613,83 | 0,300,32 | 0,300,32 | 0,15 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -8,580,00 | 4,240,00 | -9,920,00 | 0,550,00 | -4,140,00 | -5,010,00 | 3,010,00 | 0,330,00 | -0,140,00 | -1,050,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,19 | 0,87 | 0,40 | 0,35 | 0,14 | 0,21 | 0,55 | 0,57 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Taxa de administração | -0,07 | -0,14 | -0,13 | -0,17 | -0,16 | -0,13 | -0,16 | -0,15 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,17-0,17 | -1,17-1,18 | -1,13-1,13 | -0,85-1,16 | -0,81-0,81 | -1,03-1,02 | -1,13-1,12 | -1,20-1,20 | -0,11-0,11 | -0,15-0,13 | -0,07-0,03 |
| Resultado do período | -6,102,53 | 10,055,81 | -7,522,40 | 3,571,74 | -0,632,39 | -3,961,26 | 4,101,27 | 1,091,00 | -0,070,09 | -1,000,09 | 0,010,04 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CNES11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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