CLIN11
FII de PapelClave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis High Grade · Gestor: Clave Capital · Adm.: BTG Pactual
R$ 85,39
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,88
- DY 12 meses
- 13,7%
- Último provento
- R$ 0,95 (09/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 429,4 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com CRIs indexados a juros reais, protegendo a renda da inflação.
Estratégia
Fundo de CRI da Clave, gestora criada em 2022 por um time que saiu do Itaú, com PL de cerca de R$ 424 milhões e 11 mil cotistas pessoa física. A carteira é majoritariamente de emissões atreladas a juros reais, com foco no Sudeste e nos segmentos residencial, logístico e comercial. Indexar a juro real significa que a renda acompanha a inflação, ao custo de oscilar mais quando o juro longo mexe. Fundo novo, de 2023, e é bom saber disso: a gestora é boa mas o fundo ainda não passou por um ciclo inteiro. Negocia com 10% de desconto.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Grade
- Gestor
- Clave Capital
- Administrador
- BTG Pactual
- Início do fundo
- 31/07/2023
- Patrimônio líquido
- R$ 429,4 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,05% a.a.
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,5%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Grade: 7,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,51 ficaram com a gestora e R$ 92,49 com você.
A receita do exercício foi R$ 57,7 mi
Os custos totais foram R$ 4,5 mi
- Gestão e administração
- R$ 4,1 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 192.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 53,2 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 218.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
CRIs atrelados a juros reais, com foco no Sudeste. Gestora nova, criada por time ex-Itaú.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 424 milhões e 11 mil cotistas
- ▸Carteira indexada a juros reais: renda acompanha a inflação
- ▸Gestora de 2022, fundo de 2023: sem ciclo completo ainda
- ▸P/VP de 0,90
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 04/09/2023. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.