Demonstrações financeiras do BTLG11
BTG Pactual Logística FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 47 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.649.319 | 1.654.486 | 1.867.464 | 2.668.483 | 12.045.616 | 15.603.960 | 20.555.970 | 35.870.893 | 43.249.151 | 55.123.827 |
| Receita de aluguéis | 3,654,35 | 6,026,06 | 6,276,14 | 6,486,46 | 3,283,20 | 5,204,17 | 6,126,65 | 5,125,03 | 7,306,91 | 7,137,10 |
| Manutenção e conservação | -0,58-1,11 | -0,97-1,02 | -0,61-0,59 | -0,01-0,16 | -0,00 | -0,04 | -0,14 | -0,01 | -0,04 | -0,03 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 7,02 | 0,000,70 | 12,94 | 3,17 | 0,000,18 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,64 | -2,54 | 0,00 | -10,52 | -2,44 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 5,890,00 | 14,41 | -2,360,00 | 0,980,00 | -0,030,00 | -2,690,00 | -2,180,00 | 5,490,00 | -0,100,00 | 3,560,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,27 | 1,381,38 | 0,850,85 | 0,590,57 | 1,381,41 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,330,00 | -1,180,00 | 0,470,00 | 0,340,00 | -0,72-0,00 | 0,930,00 |
| Juros do caixa | 0,060,05 | 0,050,05 | 0,260,20 | 0,640,64 | 0,49 | 0,82 | 0,54 | 2,74 | 2,41 | 1,12 |
| Taxa de administração | -0,20-0,20 | -0,30-0,26 | -0,30-0,28 | -0,79-0,80 | -0,92 | -0,94 | -0,87 | -0,83 | -0,88 | -0,86 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,78-0,75 | -0,78-0,84 | -1,24-1,21 | -1,39-1,28 | -0,13-0,19 | -1,16-1,16 | -0,79-0,79 | -0,83-0,83 | -1,01-1,01 | -1,40-1,40 |
| Resultado do período | 8,313,13 | 18,1518,56 | 1,734,41 | 6,355,52 | 7,606,88 | 5,898,65 | 5,378,61 | 15,138,31 | 8,939,92 | 12,778,55 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BTLG11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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