Demonstrações financeiras do BTHI11
BTG Pactual Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2016), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 61 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 52.794.328 | 53.019.328 | 53.094.328 | 3.737.642 | 3.737.642 | 2.592.863 | 3.804.642 | 5.703.725 | 9.218.512 | 9.218.512 | 9.218.512 |
| Receita de aluguéis | 0,01 | 0,030,04 | 0,020,01 | 7,28 | 0,531,28 | 0,38 | 5,46 | 6,89 | 3,71 | 4,57 | 1,91 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,49 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,77 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,120,00 | 0,320,00 | 30,820,00 | -32,940,00 | 9,160,00 | 4,110,00 | 31,350,00 | 3,100,00 | -2,96-2,98 | -0,140,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,42 | 0,57 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,590,00 | -4,990,44 | 1,270,00 | 0,500,00 | 1,620,00 | 2,470,00 | -0,722,98 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,14 | 0,09 |
| Taxa de administração | -0,01-0,00 | -0,02-0,02 | -0,01-0,01 | -0,54-0,52 | -0,18-0,26 | -0,18-0,18 | -0,33-0,35 | -0,50 | -0,43 | -0,52 | -0,18-0,19 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,01-0,01 | -0,24-0,03 | -0,01-0,01 | -0,70-0,94 | -0,54-0,50 | -0,47-0,48 | -0,57-0,58 | -0,66-0,64 | -0,49-0,50 | -0,57-0,56 | -0,17-0,18 |
| Resultado do período | 0,010,01 | -0,090,03 | 0,290,01 | 42,797,04 | -37,921,24 | 10,25-0,17 | 9,674,99 | 39,476,54 | 9,363,78 | 1,074,76 | 2,352,48 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BTHI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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