Demonstrações financeiras do BROF11
BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2022/23), 15 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 22/23(3T) | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 7.742.860 | 11.610.812 | 11.610.812 | 11.610.812 |
| Receita de aluguéis | 3,443,43 | 8,228,23 | 8,188,18 | 7,178,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,89 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -0,200,00 | 1,810,00 | -1,150,00 | -0,590,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,42 | 1,09 | 1,25 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,010,00 | 0,970,00 | 0,930,00 |
| Juros do caixa | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,47 |
| Taxa de administração | -0,06 | -0,10 | -0,07 | -0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,40-0,38 | -0,86-1,19 | -0,54-0,52 | -0,76-0,60 |
| Resultado do período | 2,803,02 | 8,216,60 | 5,936,42 | 5,716,51 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BROF11 no FNET, 15 trimestres de 2022-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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