Demonstrações financeiras do BNFS11
Banrisul Novas Fronteiras FII
Esta página reúne 10 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Receita de aluguéis | 2,932,61 | 11,2711,16 | 11,3811,33 | 12,1612,10 | 13,0012,89 | 15,8515,48 | -1,0618,84 | 19,5219,59 | 17,4517,51 | 12,8212,94 | 4,354,46 |
| Manutenção e conservação | -0,07-0,08 | -0,26-0,40 | -0,19-0,21 | -0,31-0,35 | -0,11-0,20 | -0,24-0,17 | -0,19-0,20 | -0,32-0,67 | -0,16-0,82 | -0,17-0,28 | -0,46-0,31 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,71 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,71 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -5,490,00 | -0,000,00 | 3,870,00 | 5,230,00 | 8,030,00 | 0,00 | -7,550,00 | -7,620,00 | -6,180,00 | -8,770,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,150,11 | 0,140,34 | 0,000,23 | 0,000,22 | 0,000,06 | 0,000,17 | 0,000,53 | 0,000,55 | 0,000,49 | 0,000,62 | 0,000,21 |
| Taxa de administração | -0,13-0,08 | -0,52-0,33 | -0,53 | -0,56 | -0,60 | -0,72-0,71 | -0,13-0,87 | -0,67-0,91 | -0,81-0,83 | -0,94-0,73 | -0,47-0,29 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,48-0,43 | -2,11-1,79 | -1,58-1,55 | -2,86-1,41 | -1,44-1,50 | -1,85-1,79 | -0,50-1,69 | -1,65-2,01 | -2,18-1,33 | -0,40-1,68 | -0,74-0,98 |
| Resultado do período | -3,092,22 | 9,329,31 | 13,719,81 | 14,5210,56 | 19,6111,29 | 7,9913,55 | -2,8817,11 | 10,5017,46 | 8,8815,95 | 3,5111,72 | 2,263,39 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BNFS11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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