Demonstrações financeiras do BLMG11
BlueMacaw Logística FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(1T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.900.000 | 3.332.941 | 3.810.588 | 3.810.588 | 4.268.807 | 4.573.113 | 4.673.774 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 3,603,25 | 5,054,60 | 2,752,42 | 7,487,71 | 0,450,77 | 0,320,40 |
| Manutenção e conservação | -2,720,00 | 0,00 | -0,00 | -0,03-0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,160,00 | -0,010,00 | -12,730,00 | -0,850,00 | -11,670,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -1,530,00 | -2,220,00 | -2,370,00 | -10,88-7,16 | -9,480,00 | -1,260,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Taxa de administração | -0,17-0,03 | -0,91-0,86 | -0,79-0,81 | -0,59-0,62 | -0,36-0,36 | -0,31-0,30 | -0,15-0,16 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,13-1,81 | -0,82-1,04 | -2,02-1,86 | -1,01-1,21 | -0,97-6,61 | -1,11-0,55 | -0,33-0,28 |
| Resultado do período | -9,58-1,84 | 13,757,77 | 2,378,79 | -7,727,75 | -3,60-2,04 | -18,293,75 | 1,622,29 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BLMG11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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