Demonstrações financeiras do BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 916.419 | 1.136.605 | 1.210.001 | 1.792.500 | 3.489.698 | 5.328.937 | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Juros de CRI e títulos | 2,775,12 | 7,919,84 | 12,4411,28 | 7,397,69 | 8,487,46 | 6,239,18 | 11,14 | 6,278,31 | 7,909,46 | -1,118,60 | 6,204,19 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,400,00 | 0,930,00 | 2,530,75 | 7,68-2,76 | 2,530,00 | 6,720,00 | -3,200,61 | -1,760,00 | -11,23-3,19 | 10,980,00 | -1,820,00 |
| Juros do caixa | 0,490,58 | 0,650,61 | 0,10 | 0,210,10 | 0,12 | 0,71 | 0,45 | 0,82 | 0,74 | 0,39 | 0,56 |
| Taxa de administração | -0,23-0,33 | -1,00-0,94 | -1,03-0,82 | -1,09-1,05 | -0,99-0,95 | -1,07-1,03 | -1,05-1,07 | -0,76-0,79 | -0,69-0,69 | -0,64-0,63 | -0,31-0,32 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,19-0,42 | -1,21-1,18 | -1,22-0,94 | -1,35-1,30 | -1,13-1,07 | -1,82-1,69 | -1,210,60 | -0,98-1,02 | -0,76-0,78 | -0,50-0,51 | -0,49-0,50 |
| Resultado do período | 2,705,28 | 8,359,48 | 13,8612,78 | 20,7560,65 | 10,478,21 | 15,3811,74 | 9,0814,70 | 5,228,99 | -2,826,76 | 10,198,92 | 4,634,43 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BCRI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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