BCRI11
FII de PapelBanestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Banestes DTVM · Adm.: BRL Trust DTVM
R$ 54,02
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,63
- DY 12 meses
- 16,3%
- Último provento
- R$ 0,75 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 534,1 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de crédito imobiliário, principalmente CRIs, complementada por LCIs, letras hipotecárias e debêntures.
Estratégia
Fundo de papel do Banestes, o banco estatal do Espírito Santo, em funcionamento desde maio de 2015, com PL de cerca de R$ 531 milhões e 41 mil cotistas. É o fundo com o histórico mais longo deste lote: dez anos de distribuição registrada, o que já permite ler a régua de consistência com sentido de verdade. A carteira é de CRIs com gestão ativa, num perfil de risco intermediário. Negocia com 30% de desconto sobre o valor patrimonial. Ponto de atenção: a liquidez é baixa, cerca de R$ 275 mil por dia, então sair de uma posição grande leva tempo.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Banestes DTVM
- Administrador
- BRL Trust DTVM
- Início do fundo
- 14/05/2015
- Patrimônio líquido
- R$ 534,1 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,00% a.a. sobre o valor de mercado (mínimo de R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGP-M), com a gestão inclusa
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
6,0%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,02 ficaram com a gestora e R$ 93,98 com você.
A receita do exercício foi R$ 7,0 mi
Os custos totais foram R$ 4,6 mi
- Gestão e administração
- R$ 4,0 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 88.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 63,9 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 493.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs do banco estatal capixaba, com dez anos de histórico de distribuição. Paga em torno de R$ 0,80 por cota e negocia com 30% de desconto.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 531 milhões e 41 mil cotistas
- ▸Dez anos de histórico: o mais longo deste lote
- ▸P/VP de 0,70
- ▸Liquidez de R$ 275 mil por dia, baixa para o tamanho
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 8 ofertas, a mais antiga em 26/05/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.