Demonstrações financeiras do BBRC11
BB Renda Corporativa FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 31 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| Receita de aluguéis | 2,72 | 11,38 | 11,9411,99 | 13,4612,46 | 12,8912,83 | 13,6613,57 | 13,8013,96 | 13,4514,15 | 7,197,35 |
| Manutenção e conservação | -0,09-0,08 | 0,00 | 0,00-0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | -0,280,00 | 3,710,00 | 7,150,00 | 2,950,00 | -6,040,00 | 0,950,00 | -4,720,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,07 | 0,21 | 0,040,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de administração | -0,12-0,12 | -0,53-0,54 | -0,57-0,55 | -0,62-0,61 | -0,60-0,65 | -0,72-0,67 | -0,64-0,65 | -0,64-0,65 | -0,30-0,31 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,23-0,15 | -0,75-0,78 | -1,24-0,70 | -0,83-0,85 | -1,10-1,13 | -0,97-1,22 | -1,28-1,30 | -1,24-1,25 | -0,51-0,56 |
| Resultado do período | 2,482,57 | 9,8110,39 | 13,8610,78 | 19,7811,63 | 14,2611,14 | 5,2912,04 | 12,7611,96 | 7,8313,25 | 6,886,98 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BBRC11 no FNET, 31 trimestres de 2016-12-30 a 2024-06-28, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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O que o auditor disse
A demonstração passa por auditor independente, e o parecer dele tem quatro desfechos. No exercício de 2025, o auditor concordou, e chamou atencao para algum ponto.
Houve um exercício em que o auditor não concordou com as contas sem reservas, de 10 entregues.
| Exercício | Parecer | Documento |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Com ênfase | abrir PDF |
| 31/12/2024 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2023 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2022 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2021 | Com ênfase | abrir PDF |
| 31/12/2020 | Com ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2019 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2018 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2017 | Sem ressalva | abrir PDF |
| 31/12/2016 | Sem ressalva | abrir PDF |
Ressalva é o auditor discordar de um ponto específico das contas. Abstenção é mais sério: ele não obteve o que precisava e se recusou a opinar, o que não quer dizer que as contas estão erradas, e sim que ninguém atestou que estão certas. Catálogo de demonstrações que a CVM publica em dados abertos.