Demonstrações financeiras do ARRI11
Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(1T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.200.000 | 998.094 | 626.653 | 6.447.950 | 12.737.830 | 14.885.907 | 19.419.179 | 20.726.973 |
| Juros de CRI e títulos | 0,010,07 | 0,682,54 | 3,9618,94 | 0,102,25 | 0,061,01 | 0,020,99 | 0,830,86 | 0,370,35 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,150,00 | 2,450,00 | 9,970,00 | 2,350,00 | 1,390,00 | 0,730,00 | 0,450,00 | 0,190,00 |
| Juros do caixa | 0,000,15 | 0,000,27 | 0,000,34 | 0,000,07 | 0,000,03 | 0,000,05 | 0,000,03 | 0,000,01 |
| Taxa de administração | -0,04-0,01 | -0,25-0,43 | -0,43-0,99 | -0,03-0,12 | -0,02-0,06 | -0,11-0,08 | -0,14-0,09 | -0,05-0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,18-0,04 | -0,91-0,69 | -2,49-2,44 | -0,74-0,24 | -0,23-0,20 | -0,12-0,17 | -0,26-0,15 | -0,08-0,09 |
| Resultado do período | 0,180,18 | 2,572,54 | 12,4517,03 | 1,792,75 | 1,271,23 | 0,681,32 | 1,051,16 | 0,490,45 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ARRI11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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