Demonstrações financeiras do ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2017/18), 35 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 17/18(3T) | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 997.042 | 1.463.013 | 2.860.924 | 4.619.158 | 5.922.011 | 7.657.281 | 10.451.961 | 39.736.531 | 134.022.401 |
| Receita de aluguéis | 3,66 | 6,10 | 6,27 | 6,86 | 9,34 | 7,09 | 5,88 | 2,16 | 0,780,77 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 3,02 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,21 | 0,00 | -2,59 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 2,000,00 | 2,670,00 | 3,040,00 | 4,450,00 | -0,210,00 | 0,080,00 | 0,720,00 | 0,740,00 | 0,090,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,201,25 | 2,532,40 | 2,332,46 | 1,161,12 | 0,360,37 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,010,00 | -0,200,00 | 0,37-0,00 | -0,530,00 | -0,630,00 | 0,13-0,00 |
| Juros do caixa | 0,66 | 0,68 | 1,36 | 0,34 | 0,79 | 1,81 | 2,69 | 0,40 | 0,13 |
| Taxa de administração | -0,20 | -0,52 | -0,57 | -0,83 | -1,07 | -0,99 | -1,05 | -0,30 | -0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,63-0,60 | -0,81-0,80 | -0,68-0,66 | -0,99-0,99 | -1,41-1,40 | -1,17-1,17 | -1,22-1,22 | -0,36-0,44 | -0,12-0,06 |
| Resultado do período | 5,543,57 | 8,595,93 | 9,706,67 | 10,165,76 | 4,748,47 | 12,6812,49 | 8,539,01 | 3,343,04 | 1,071,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ALZR11 no FNET, 35 trimestres de 2017-12-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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