Demonstrações financeiras do AFHI11
AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 22 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(2T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.787.671 | 1.925.313 | 3.019.453 | 3.809.693 | 4.555.618 | 4.730.810 |
| Juros de CRI e títulos | 1,651,61 | 11,4110,40 | 11,7312,00 | 9,5210,83 | 12,8312,09 | 14,5711,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,740,00 | -1,600,00 | 0,310,00 | -0,890,00 | -1,800,00 | -3,86-0,00 |
| Juros do caixa | 0,39 | 0,68 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,75 |
| Taxa de administração | -0,25 | -0,90 | -0,94 | -0,92 | -0,93 | -0,86 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,28-0,26 | -0,98-0,96 | -0,73-0,73 | -1,01-1,01 | -1,03-1,01 | -0,96-0,62 |
| Resultado do período | 2,532,03 | 12,9213,53 | 12,7112,67 | 8,7410,95 | 10,9112,00 | 10,8111,43 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do AFHI11 no FNET, 22 trimestres de 2021-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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