AFHI11
FII de PapelAF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Middle Risk · Gestor: AF Invest · Adm.: BTG Pactual
R$ 94,27
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,99
- DY 12 meses
- 12,8%
- Último provento
- R$ 1,00 (14/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 503,5 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de CRIs e outros títulos de crédito imobiliário, buscando também ganho de capital.
Estratégia
Fundo de papel da AF Invest, do grupo mineiro Araújo Fontes, em funcionamento desde março de 2021, com PL de cerca de R$ 501 milhões e 39 mil cotistas. A carteira é de crédito estruturado com gestão ativa, num perfil de risco intermediário. Negocia praticamente no valor patrimonial (P/VP de 1,00), o que é incomum num mercado em que a maioria dos pares está com desconto, e paga sem taxa de performance, com taxa global de 1,00% ao ano que já inclui gestão, administração, custódia e escrituração. Dois pontos de atenção: a liquidez é baixa, cerca de R$ 686 mil por dia, então não é fundo de entrada e saída rápida; e o caixa estava em 9,3% do patrimônio, o que segura a renda enquanto não é alocado.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- AF Invest
- Administrador
- BTG Pactual
- Início do fundo
- 03/03/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 503,5 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,00% a.a. no total (inclui gestão, administração, custódia e escrituração), sem taxa de performance
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,5%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,47 ficaram com a gestora e R$ 92,53 com você.
A receita do exercício foi R$ 61,1 mi
Os custos totais foram R$ 4,7 mi
- Gestão e administração
- R$ 4,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 52,6 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 439.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs com gestão ativa e foco em crédito estruturado. Distribuição mensal em torno de R$ 1,00 por cota, com o fundo negociando perto do valor patrimonial.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 501 milhões e 39 mil cotistas
- ▸P/VP de 1,00: sem o desconto que a maioria dos pares tem
- ▸Taxa global de 1,00% ao ano, sem performance
- ▸Caixa em 9,3% do patrimônio, ainda a alocar
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª | 18/05/2026 | R$ 95,48 | -0,4% | 10,4% | |
| 7ª | 13/11/2025 | R$ 94,11 | -1,0% | 5,1% | |
| 6ª | 23/05/2024 | R$ 95,80 | -0,9% | 14,0% | |
| 5ª | 11/01/2024 | R$ 96,43 | -4,5% | 19,6% |
e mais 2 emissões com números completos.
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 12/04/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.