Demonstrações financeiras do XPSF11
XP Selection FoF FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 28 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 43 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(2T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 300.000 | 3.595.054 | 4.330.214 | 33.559.159 | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 1,940,33 | 5,991,92 | 0,970,97 | 0,790,94 | 0,890,91 | 0,88 | 0,440,44 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 58,480,00 | 6,390,00 | -6,620,00 | -0,060,00 | 0,450,00 | -1,330,00 | 0,780,00 | -0,460,00 |
| Juros do caixa | 40,210,05 | 0,110,03 | 0,000,01 | 0,010,02 | 0,000,02 | 0,000,02 | 0,000,01 | 0,000,01 |
| Taxa de administração | -0,57-0,23 | -0,79-0,69 | -0,90-0,89 | -0,11-0,10 | -0,07-0,08 | -0,08-0,08 | -0,06-0,06 | -0,03-0,03 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,12-0,82 | -4,58-4,39 | -1,60-1,75 | -0,14-0,20 | -0,07-0,08 | -0,08-0,08 | -0,07-0,07 | -0,03-0,03 |
| Resultado do período | 76,171,19 | 10,215,95 | -0,149,27 | 0,811,19 | 1,190,92 | -0,520,89 | 1,610,77 | -0,050,42 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do XPSF11 no FNET, 28 trimestres de 2019-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do XPSF11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.