Demonstrações financeiras do XPCI11
XP Crédito Imobiliário FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 28 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 69 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(2T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.000.000 | 6.567.011 | 6.647.225 | 8.248.130 | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 | 8.701.552 |
| Juros de CRI e títulos | 2,282,05 | 7,736,47 | 7,614,47 | 12,207,37 | 0,6211,26 | 0,3910,15 | 5,9410,61 | 3,535,70 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,380,00 | 12,740,00 | 3,850,00 | 6,820,00 | -0,460,00 |
| Juros do caixa | 0,140,11 | 0,00 | 0,020,00 | 0,000,06 | 0,000,25 | 0,000,30 | 0,000,17 | 0,000,17 |
| Taxa de administração | -0,14-0,05 | -0,53-0,41 | -0,96-0,76 | -0,90-0,88 | -0,83-0,84 | -0,86-0,87 | -0,79-0,78 | -0,42-0,40 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,63-0,42 | -0,83-0,55 | -0,84-1,03 | -0,97-0,92 | -0,86-0,88 | -0,90-0,90 | -1,84-0,83 | -0,45-0,43 |
| Resultado do período | 1,831,77 | 7,376,82 | 8,539,54 | 7,878,41 | 12,7311,10 | 3,6410,51 | 11,1410,90 | 2,715,44 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do XPCI11 no FNET, 28 trimestres de 2019-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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