Demonstrações financeiras do WHGR11
WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2023/24 a 2021/22), 19 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22(3T) | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 14.657.852 | 25.089.531 | 26.348.985 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,020,00 | -0,080,00 | 0,00 | 0,030,00 | 0,020,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,830,41 | 0,441,08 | 0,381,26 | 0,921,34 | 0,951,22 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,000,00 | 0,960,00 | 0,480,00 | 0,440,00 | 0,080,00 |
| Juros do caixa | 0,170,09 | 0,010,03 | 0,000,01 | 0,000,02 | 0,000,02 |
| Taxa de administração | -0,07-0,05 | -0,09-0,09 | -0,09-0,09 | -0,10-0,09 | -0,09-0,09 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,16-0,33 | -0,16-0,18 | -0,14-0,10 | -0,11-0,11 | -0,17-0,17 |
| Resultado do período | 0,880,42 | 1,231,02 | 0,741,23 | 1,301,26 | 0,871,22 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do WHGR11 no FNET, 19 trimestres de 2021-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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