Demonstrações financeiras do VILG11
Vinci Logística FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2018), 31 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 89 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2018(1T) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 652.000 | 2.372.858 | 8.899.813 | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Receita de aluguéis | 0,490,00 | 9,548,82 | 7,647,12 | 8,548,19 | 10,8810,82 | 10,0710,16 | 10,1910,16 | 10,3610,57 | 3,513,53 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,11 | -0,20 | 0,01 | -0,02 | -0,22 | -0,04-0,48 | -0,04-0,18 | 0,00-0,16 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,190,19 | 0,410,19 | 5,680,26 | 0,310,74 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 11,640,00 | 1,080,00 | 1,310,00 | -1,150,57 | 2,550,00 | -0,650,00 | -3,360,00 | -1,450,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,300,19 | -0,420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,690,00 | -0,240,13 | 0,330,56 | -0,320,00 | -0,810,00 | -0,970,00 |
| Juros do caixa | 0,04 | 0,99 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,150,15 | 0,360,37 | 0,350,35 |
| Taxa de administração | -0,050,00 | -0,85-0,71 | -0,92-0,85 | -0,89-0,89 | -0,85-0,85 | -0,83-0,84 | -0,76-0,77 | -0,65-0,66 | -0,41-0,46 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,06-0,00 | -4,56-3,28 | -2,30-1,95 | -1,89-1,60 | -1,97-2,01 | -3,38-3,13 | -3,66-2,62 | -3,93-2,95 | -1,96-1,00 |
| Resultado do período | 0,460,03 | 17,846,63 | 6,775,91 | 7,516,84 | 6,618,62 | 9,817,83 | 6,227,53 | 8,498,30 | 0,944,83 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VILG11 no FNET, 31 trimestres de 2018-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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