Demonstrações financeiras do VGIP11
Valora CRI Índice de Preço FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 26 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 75 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(2T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 746.011 | 2.876.348 | 9.431.565 | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Juros de CRI e títulos | 2,302,46 | 12,1511,28 | 11,3211,53 | 10,9910,77 | 11,7411,48 | 11,2911,18 | 14,069,22 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,08-0,00 | 0,200,00 | -3,150,00 | 1,080,00 | -3,660,00 | -1,77-0,03 | -3,960,00 |
| Juros do caixa | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,30 | 0,22 | 0,27 | 0,38 |
| Taxa de administração | -0,33 | -1,09 | -0,96 | -0,92 | -0,94 | -0,86 | -0,84 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,37-0,33 | -1,77-1,41 | -1,35-1,46 | -1,16-1,16 | -1,00-1,00 | -1,02-1,01 | -0,90-0,88 |
| Resultado do período | 2,342,45 | 12,9312,23 | 11,5414,79 | 11,5310,23 | 6,419,81 | 10,2011,85 | 10,8710,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VGIP11 no FNET, 26 trimestres de 2020-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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