Demonstrações financeiras do VCRR11
Vectis Renda Residencial FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(3T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Receita de aluguéis | 2,56 | 3,51 | 2,07 | 11,19 | 16,18 | 7,32 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -2,60 | -3,76 | -2,02 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,19 | 0,440,42 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 21,420,00 | 8,300,00 | 2,800,00 | -2,600,00 | -23,050,00 | -1,240,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,66 | 2,40 | 0,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,82 | 0,18 | 0,46 | 0,21 | 0,37 | 0,400,35 |
| Taxa de administração | -0,47-0,39 | -0,96-0,95 | -1,02-1,02 | -1,05-1,04 | -1,03-1,03 | -0,44-0,45 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,56-0,70 | -1,11-1,10 | -2,38-2,35 | -6,09-6,09 | -8,28-8,25 | -3,83-2,13 |
| Resultado do período | 26,504,96 | 16,768,47 | 11,108,34 | 4,827,43 | -16,926,16 | 1,082,33 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VCRR11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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