Demonstrações financeiras do VCRI11
Vinci Credit Securities FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 48 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(3T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 426.667 | 15.414.767 | 17.773.297 | 17.773.297 | 19.851.072 | 20.543.663 |
| Juros de CRI e títulos | 9,607,36 | 1,131,09 | 1,231,08 | 1,191,10 | 1,361,03 | 0,610,56 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00-3,91 | -0,51-0,16 | 0,140,03 | -0,480,01 | -0,210,01 | -0,160,00 |
| Juros do caixa | 0,47 | 0,12 | 0,060,06 | 0,07 | 0,070,10 | 0,010,02 |
| Taxa de administração | -0,60-0,48 | -0,09-0,08 | -0,08-0,08 | -0,08-0,08 | -0,09-0,09 | -0,04-0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,86-0,95 | -0,21-0,11 | -0,12-0,20 | -0,13-0,16 | -0,06-0,14 | -0,04-0,07 |
| Resultado do período | 9,202,98 | 0,821,21 | 1,411,11 | 0,751,11 | 1,321,14 | 0,500,58 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VCRI11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do VCRI11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.