Demonstrações financeiras do VCJR11
Vectis Juros Real FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(3T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 5.539.707 | 8.852.628 | 12.929.973 | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.723.970 | 14.941.084 |
| Juros de CRI e títulos | 3,252,48 | 9,366,87 | 16,5211,45 | 12,2112,83 | 12,8213,16 | 13,6112,65 | 12,2310,62 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,620,00 | -1,910,00 | 0,030,00 | -0,170,00 | 0,120,00 | -0,130,00 | -0,010,00 |
| Juros do caixa | 0,000,00 | 0,03 | 0,40 | 0,43 | 0,25 | 0,430,42 | 0,82 |
| Taxa de administração | -0,49-0,35 | -1,47-1,38 | -1,50-1,47 | -1,51-1,51 | -1,53-1,54 | -1,51-1,51 | -1,48-1,48 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,94-0,44 | -1,33-1,24 | -1,54-1,52 | -1,56-1,56 | -1,65-1,65 | -1,67-1,66 | -1,63-1,64 |
| Resultado do período | 3,492,56 | 6,576,13 | 15,3210,49 | 10,1511,71 | 10,6511,77 | 11,8412,71 | 11,3410,32 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VCJR11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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