Demonstrações financeiras do TRBL11
Tellus Rio Bravo Renda Logística FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 81 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.941.689 | 4.433.318 | 4.770.100 | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 | 7.403.082 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Receita de aluguéis | 1,981,98 | 8,338,46 | 7,707,33 | 6,936,93 | 7,387,33 | 8,598,15 | 11,2411,08 | 12,5512,51 | 8,588,69 | 4,524,87 | 3,082,86 |
| Manutenção e conservação | -0,03-0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,12 | -0,04 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,2310,80 | 0,0010,73 | 0,0010,73 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,25-7,61 | 0,00-7,55 | 0,00-7,55 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 2,040,00 | -3,820,00 | 5,230,00 | 0,00 | 10,560,00 | -6,360,00 | 0,380,00 | 1,010,00 | 0,710,00 | 2,950,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,01 | 0,000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,700,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,030,00 | -0,280,00 | -0,310,00 | 2,030,00 | -5,570,00 | -4,840,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,12 | 0,61 | 1,40 | 0,61 | 0,54 | 0,370,25 | 0,21 | 0,82 | 0,80 | 0,57 |
| Taxa de administração | -0,10-0,10 | -0,85-0,86 | -0,81-0,72 | -0,75-0,71 | -0,80-0,81 | -0,75-0,74 | -0,76-0,76 | -0,80-0,79 | -0,76-0,77 | -0,52-0,51 | -0,30-0,34 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,32-0,29 | -1,07-1,18 | -1,25-1,04 | -1,73-1,71 | -1,05-1,05 | -0,91-0,92 | -0,97-0,97 | -0,96-0,96 | -0,99-1,01 | -0,93-0,92 | -0,72-0,76 |
| Resultado do período | 4,062,02 | 3,237,11 | 12,096,69 | 10,396,62 | 16,936,31 | 1,657,70 | 6,649,56 | 9,579,63 | 8,098,68 | -6,437,19 | 0,516,98 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do TRBL11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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