Demonstrações financeiras do TOPP11
RBR Top Offices FII
Esta página reúne 1 exercício da demonstração auditada (2024/25), 8 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 7 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.528.240 | 4.528.240 |
| Receita de aluguéis | 6,536,01 | 5,199,82 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 6,490,00 | -1,100,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,441,39 | 1,491,54 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,410,00 |
| Juros do caixa | 0,35 | 0,65 |
| Taxa de administração | -0,74 | -0,74 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,86-0,85 | -1,33-1,33 |
| Resultado do período | 14,547,49 | 5,2910,67 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do TOPP11 no FNET, 8 trimestres de 2024-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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