Demonstrações financeiras do SNEL11
Suno Energias Limpas Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2022), 15 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2022(1T) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 500.026 | 500.026 | 15.972.604 | 56.866.161 | 110.660.070 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,240,24 | 0,510,50 | 0,300,42 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01-0,01 | -0,01 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 1,040,00 | 0,00 | 0,000,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,004,21 | 0,810,67 | 0,160,10 | 0,180,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,030,00 | 3,360,00 | 0,050,00 | -0,160,00 | -0,000,00 |
| Juros do caixa | 0,000,11 | 0,001,94 | 0,000,01 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de administração | -0,020,00 | -1,26-1,19 | -0,13-0,11 | -0,07-0,06 | -0,04-0,03 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,160,00 | -1,76-1,62 | -0,10-0,17 | -0,26-0,13 | -0,07-0,05 |
| Resultado do período | 0,070,11 | 3,658,89 | 1,861,09 | 0,730,82 | 0,420,59 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SNEL11 no FNET, 15 trimestres de 2022-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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