Demonstrações financeiras do RPRI11
RBR Prime FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 18 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22(2T) | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.220.520 | 2.241.755 | 3.080.302 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Juros de CRI e títulos | 4,052,47 | 4,2614,10 | 11,7910,21 | 14,1412,69 | 13,8313,46 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,610,00 | 0,010,00 | 0,070,00 | 0,420,00 | 0,390,00 |
| Juros do caixa | 0,60 | 0,180,82 | 0,99 | 0,24 | 0,36 |
| Taxa de administração | -0,39-0,23 | -0,43-1,51 | -1,50-1,45 | -1,59-1,59 | -1,48-1,50 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,47-0,29 | -0,45-1,62 | -1,56-1,51 | -1,67-1,67 | -1,58-1,60 |
| Resultado do período | 4,812,79 | 3,9914,77 | 11,229,99 | 13,0511,42 | 12,2812,28 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RPRI11 no FNET, 18 trimestres de 2022-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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