Demonstrações financeiras do RECT11
REC Renda Imobiliária FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 29 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(3T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.798.626 | 6.487.810 | 8.179.347 | 8.361.420 | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Receita de aluguéis | 7,84 | 13,3313,19 | 7,787,74 | 8,807,68 | 8,108,38 | 8,048,36 | 7,898,26 | 3,603,64 |
| Manutenção e conservação | -0,030,00 | -0,19-0,20 | -0,57-0,57 | -0,38-0,30 | -0,17-0,17 | -0,22-0,21 | -0,19-0,21 | -0,10-0,10 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,060,04 | 3,221,19 | 0,770,37 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,180,00 | 6,560,00 | -1,420,00 | -0,540,00 | -1,000,00 | -4,130,02 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,790,52 | 0,88 | 0,160,16 | 0,070,07 | 0,010,01 | 0,040,04 | 0,110,11 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 7,930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,00 | -0,000,00 | -0,000,00 |
| Juros do caixa | 1,30 | 0,17 | 0,04 | 0,14 | 0,090,08 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Taxa de administração | -0,09-0,07 | -0,15-0,14 | -0,29-0,28 | -0,10-0,11 | -0,08-0,08 | -0,06-0,06 | -0,12-0,11 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -4,69-3,43 | -6,26-5,09 | -4,93-2,12 | -2,380,09 | -1,19-1,24 | -1,11-1,10 | -1,21-1,22 | -0,56-0,27 |
| Resultado do período | 12,135,49 | 8,028,66 | 10,476,68 | 3,466,31 | 3,755,18 | 3,294,59 | 3,385,22 | 2,732,28 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RECT11 no FNET, 29 trimestres de 2019-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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