Demonstrações financeiras do RECR11
REC Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2017), 35 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2017(1T) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 310.888 | 614.557 | 4.616.802 | 7.719.710 | 19.313.430 | 25.895.973 | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 5,714,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,06 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | -2,270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,160,00 | -0,020,00 | -0,090,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,990,50 | 8,323,83 | 4,76 | 13,74 | 12,95 | 13,05 | 11,47 | 11,13 | 12,13 | 6,26 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,160,10 | -0,480,00 | -0,02 | -0,17 | 0,020,00 | -0,020,00 | 0,710,00 | -6,480,00 | -0,690,00 | -2,440,00 |
| Juros do caixa | 0,330,31 | 0,210,23 | 0,55 | 0,12 | 0,51 | 0,47 | 0,29 | 0,37 | 0,24 | 0,11 |
| Taxa de administração | -0,21-0,14 | -0,52-0,48 | -0,18-0,16 | -0,18-0,18 | 0,050,01 | -0,13-0,12 | -0,17-0,17 | -0,17-0,17 | -0,16-0,16 | -0,08-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,42-0,19 | -1,81-1,82 | -1,13-0,99 | -1,19-1,15 | -1,17-1,08 | -1,27-1,26 | -1,25-1,55 | -1,23-1,25 | -1,16-1,16 | -0,56-0,57 |
| Resultado do período | 1,100,77 | 14,9512,33 | 7,087,26 | 12,6812,73 | 12,3712,43 | 12,2812,31 | 11,4910,64 | 4,4110,88 | 10,7311,51 | 3,365,79 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RECR11 no FNET, 35 trimestres de 2017-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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