Demonstrações financeiras do RCRB11
Rio Bravo Renda Corporativa FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 78 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 138.509.272 | 70.143.526 | 2.170.000 | 2.371.667 | 3.155.173 | 3.690.695 | 3.690.695 | 3.690.695 | 3.690.695 | 3.690.695 | 3.690.695 |
| Receita de aluguéis | 0,040,04 | 0,270,28 | 6,937,09 | 8,358,00 | 9,299,19 | 8,537,96 | 10,8011,24 | 12,3812,22 | 14,2314,09 | 15,0514,94 | 8,528,29 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,11 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,00 | -0,04-0,04 | -0,07-0,07 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,24 | 38,01 | 0,00 | 7,12 | 13,76 | 2,451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | -0,22 | -37,64 | 0,00 | -6,23-4,15 | -13,07-10,19 | -1,76-1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -0,030,00 | 0,080,02 | -4,810,00 | 35,130,00 | 7,860,00 | 3,570,00 | 12,400,00 | -3,570,00 | 0,860,00 | -2,270,00 | -9,230,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,360,00 | -0,540,00 | 2,910,00 | -1,280,00 | 0,290,00 | -0,060,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,05 | 3,47 | 1,19 | 0,81 | 1,68 | 1,60 | 1,81 | 1,59 | 0,97 | 0,28 |
| Taxa de administração | -0,00-0,00 | -0,03-0,02 | -1,11-1,17 | -1,24-1,07 | -1,25-1,32 | -1,04-1,06 | -0,91-0,92 | -0,95-0,93 | -1,02-1,05 | -0,88-0,94 | -0,49-0,42 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,01-0,00 | -0,04-0,04 | -1,87-1,92 | -1,83-1,65 | -1,78-1,85 | -1,51-1,53 | -1,28-1,29 | -1,34-1,31 | -1,37-1,40 | -1,42-1,48 | -0,62-0,55 |
| Resultado do período | 0,000,04 | 0,350,29 | 3,858,74 | 41,996,69 | 17,0310,42 | 8,8910,54 | 18,558,26 | 7,369,09 | 10,1411,86 | 8,7811,10 | -3,126,75 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RCRB11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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