Demonstrações financeiras do RBVA11
Rio Bravo Renda Varejo FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 84 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 3.974.405 | 8.207.621 | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.812.483 | 12.485.334 | 121.010.864 | 160.705.597 |
| Receita de aluguéis | 17,2915,39 | 74,5479,73 | 74,6273,67 | 10,529,95 | 13,2712,83 | 12,0611,92 | 13,4513,17 | 12,1812,42 | 11,2611,08 | 1,421,45 | 0,520,51 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,00 | -0,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 5,31 | 2,301,92 | 2,452,78 | 5,994,20 | 0,350,33 | 0,150,16 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,01-3,00 | 0,00 | -4,62-4,09 | -1,51-1,16 | -1,96-2,03 | -5,25-2,53 | -0,31-0,24 | -0,15-0,12 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 8,960,00 | -14,830,00 | -8,560,00 | 25,690,00 | -13,580,00 | -14,640,00 | 11,290,00 | 1,630,00 | -1,440,00 | 0,020,00 | -0,000,00 |
| Juros de CRI e títulos | 10,18 | 30,17 | 13,9913,64 | 0,270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,160,00 | 5,970,00 | -4,860,00 | 1,240,00 | 1,000,00 | 0,180,00 | -0,050,00 |
| Juros do caixa | 0,65 | 1,27 | 4,81 | 1,301,30 | 0,260,26 | 0,15 | 0,35 | 0,34 | 1,05 | 0,08 | 0,100,02 |
| Taxa de administração | -1,11-1,08 | -4,51-4,49 | -3,19-3,34 | -0,40-0,36 | -0,85-0,81 | -0,70-0,70 | -0,62-0,62 | -0,64-0,64 | -0,71-0,70 | -0,07-0,07 | -0,03-0,03 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,65-2,35 | -7,24-7,49 | -6,01-6,16 | -1,36-1,09 | -1,24-1,20 | -1,15-1,16 | -1,02-1,02 | -0,89-0,87 | -0,95-0,96 | -0,12-0,12 | -0,05-0,05 |
| Resultado do período | 34,4423,88 | 83,91103,69 | 87,5785,96 | 40,8712,94 | -3,3311,34 | 1,2911,07 | 16,5512,12 | 12,2211,63 | 9,9512,54 | 1,461,40 | 0,470,55 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBVA11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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