Demonstrações financeiras do RBRX11
RBR Multiestratégia FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 35 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(3T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 443.750 | 1.162.219 | 6.113.091 | 29.468.659 | 58.690.070 | 146.354.302 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,000,01 | 0,310,31 | 0,100,10 | 0,05 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,10 | -0,04 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 10,538,80 | 12,7812,87 | 3,713,88 | 1,231,14 | 0,780,81 | 0,420,40 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,240,00 | -4,250,00 | 1,28-0,00 | -0,360,00 | 0,630,00 | -0,44-0,00 |
| Juros do caixa | 0,12 | 1,20 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Taxa de administração | -0,64 | -1,13 | -0,39 | -0,11 | -0,08 | -0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,73-0,67 | -1,21-0,51 | -0,84-0,78 | -0,11-0,26 | -0,08-0,06 | -0,09-0,07 |
| Resultado do período | 10,488,56 | 10,8515,90 | 5,064,01 | 0,901,03 | 1,440,87 | 0,130,57 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRX11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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