Demonstrações financeiras do RBRR11
RBR Rendimento High Grade FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2017/18), 33 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 77 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 17/18(1T) | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.480.432 | 2.907.808 | 6.380.183 | 8.320.153 | 11.131.452 | 13.438.908 | 14.652.628 | 15.057.201 | 15.989.507 |
| Juros de CRI e títulos | 0,880,68 | 7,016,88 | 7,687,24 | 9,966,86 | 12,8313,84 | 6,658,65 | 9,368,53 | 11,3610,41 | 14,719,07 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,170,00 | 0,340,00 | -0,670,00 | -0,07-0,04 | -7,40-4,85 | 2,610,00 | -4,490,00 | -1,91-0,00 | -6,77-0,05 |
| Juros do caixa | 0,33 | 1,07 | 0,38 | 0,17 | 0,54 | 0,69 | 0,55 | 0,35 | 0,30 |
| Taxa de administração | -0,04 | -0,27 | -1,07 | -0,89 | -0,95 | -0,91 | -0,91 | -0,85 | -0,71 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,21-0,19 | -1,47-1,47 | -1,71-1,71 | -2,79-2,79 | -1,85-1,85 | -0,94-0,94 | -0,94-0,95 | -0,90-0,87 | -1,57-0,75 |
| Resultado do período | 1,100,75 | 6,916,43 | 6,666,88 | 9,966,90 | 8,3111,89 | 11,4010,79 | 5,529,17 | 9,5810,57 | 6,618,50 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRR11 no FNET, 33 trimestres de 2018-06-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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