Demonstrações financeiras do RBRP11
RBR Properties FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 67 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 203.634 | 306.679 | 840.378 | 3.593.062 | 8.552.712 | 11.272.568 | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 | 12.179.187 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 2,542,52 | 2,352,24 | 4,263,93 | 3,543,87 | 2,342,35 | 2,582,37 | 2,792,93 | 1,881,61 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07-0,07 | -0,11-0,10 | -0,12-0,12 | -0,18-0,18 | -0,52-0,50 | -0,43-0,45 | -0,48-0,46 | -0,22-0,23 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,000,02 | 1,250,13 | 3,203,61 | 0,080,54 | 0,050,26 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,210,00 | 2,830,00 | -1,250,00 | -1,800,00 | -2,180,00 | -1,630,00 | 1,220,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,820,02 | 2,190,36 | 0,35 | 0,11 | 0,20 | 0,17 | 0,28 | -0,02-0,01 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,050,01 | 0,00 | -2,030,00 | -2,490,00 | -2,130,00 | 1,46-0,02 | -3,090,00 | 6,700,00 | -2,710,10 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,580,53 | 0,58 | 0,28 | 0,13 | 0,04 | 0,38 | 0,40 | 0,160,13 |
| Taxa de administração | 0,00 | 0,00 | -0,64-0,62 | -0,56-0,49 | -0,30-0,34 | -0,83-0,76 | -0,56-0,58 | -0,32-0,33 | -0,50-0,49 | -0,46-0,46 | -0,24-0,24 |
| Outras receitas e despesas (total) | 0,00 | 0,00 | -1,09-0,73 | -0,74-0,68 | -1,03-0,98 | -1,02-1,09 | -0,64-0,63 | -0,71-0,54 | -1,07-1,00 | -0,68-0,69 | -0,34-0,33 |
| Resultado do período | 0,00 | 0,00 | 4,494,81 | 8,352,36 | 8,856,20 | 1,725,08 | 0,624,92 | 3,393,17 | 1,776,37 | 11,944,87 | -0,372,36 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRP11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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