Demonstrações financeiras do RBRL11
RBR Log FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 26 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 67 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.123.734 | 6.431.189 | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Receita de aluguéis | 5,34 | 8,377,95 | 9,409,12 | 9,399,42 | 9,329,16 | 8,759,30 | 0,050,61 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | -0,08 | -0,00 | -0,000,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 2,070,41 | -0,401,87 | 0,120,58 | 1,730,87 | 3,45-1,40 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00-1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,020,00 | -0,330,00 | -3,130,00 | -0,180,00 | -0,130,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | -0,000,00 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,36 | 0,75 | 0,230,25 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,230,09 | -0,120,00 | -0,06-0,05 | 0,060,00 | 0,00-0,18 | -0,450,17 | -11,530,07 |
| Juros do caixa | 0,20 | 0,49 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,440,46 |
| Taxa de administração | -0,19-0,14 | -1,20-1,16 | -1,06-1,07 | -1,00-1,00 | -0,95-0,97 | -0,94-0,92 | -0,33-0,41 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,50-0,65 | -2,11-2,20 | -2,57-2,56 | -1,49-1,54 | -1,48-1,50 | -2,34-2,78 | -1,41-1,27 |
| Resultado do período | 4,595,20 | 8,988,58 | 6,537,71 | 3,427,94 | 9,298,29 | 9,785,92 | -7,604,15 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRL11 no FNET, 26 trimestres de 2020-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do RBRL11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.