Demonstrações financeiras do RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(1T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 555.150 | 1.090.822 | 1.815.540 | 1.893.505 | 1.893.505 | 1.893.505 | 1.893.505 |
| Juros de CRI e títulos | 0,13 | 13,44 | 9,94 | 22,91 | 12,46 | 11,61 | 1,66 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -1,040,00 | -0,69-0,13 | -11,040,00 | -4,260,00 | -2,990,00 | 1,580,00 |
| Juros do caixa | 0,01 | 1,39 | 0,77 | 0,38 | 0,42 | 0,36 | 0,29 |
| Taxa de administração | -0,010,00 | -0,75-0,63 | -0,91-0,90 | -0,89-0,89 | -0,83-0,82 | -0,88-0,87 | -0,43-0,43 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,01-0,00 | -1,60-2,98 | -1,81-0,00 | -1,14-11,76 | -1,43-3,85 | -1,51-3,30 | -0,66-1,93 |
| Resultado do período | 0,130,13 | 13,4112,46 | 12,6415,01 | 13,6114,02 | 10,4012,24 | 11,9313,14 | 7,244,40 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBHY11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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