Demonstrações financeiras do RBHG11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(1T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 982.155 | 1.024.362 | 1.551.777 | 1.727.582 | 1.727.582 | 2.167.957 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| Juros de CRI e títulos | 0,090,02 | 11,117,54 | 12,42 | 7,60 | 15,17 | 9,96 | 10,04 | 2,28 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,230,00 | -0,040,00 | -1,900,00 | -6,750,00 | -6,400,00 | -4,050,00 | 0,780,00 |
| Juros do caixa | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 0,470,43 | 0,420,39 | 0,460,42 | 0,170,15 |
| Taxa de administração | 0,00 | -0,81-0,77 | -0,67-0,64 | -0,71-0,71 | -0,72-0,72 | -0,70-0,69 | -0,70-0,70 | -0,34-0,34 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,07-0,03 | -0,99-1,64 | -1,25-4,86 | -1,020,28 | -0,84-6,95 | -0,97-2,31 | -1,07-3,85 | -0,481,11 |
| Resultado do período | 0,150,11 | 8,594,60 | 12,068,49 | 10,4913,69 | 12,0412,64 | 5,6110,64 | 9,8711,11 | 4,515,30 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBHG11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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