Demonstrações financeiras do RBFM11
Rio Bravo Multiestratégia Imobiliária FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 365.972 | 365.972 | 365.972 | 365.972 | 2.738.661 | 3.748.046 | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 | 3.749.215 | 18.746.075 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,943,99 | 6,617,31 | 4,903,28 | 25,961,38 | -1,120,00 | 0,00 | 0,00 | 3,003,18 | 6,756,64 | 6,826,94 | 0,670,67 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,060,00 | 9,810,00 | -2,811,64 | 7,343,04 | -1,280,00 | -8,060,00 | -4,140,00 | 5,283,28 | -11,520,00 | 6,090,00 | -0,550,00 |
| Juros do caixa | 0,170,28 | 0,320,48 | 0,28 | 0,28 | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,150,21 | 0,190,22 | 0,290,30 | 0,040,04 |
| Taxa de administração | -0,25-0,50 | -0,97-0,97 | -1,06 | -0,90-1,10 | -0,50-0,46 | -0,50-0,50 | -0,34-0,43 | -0,07-0,43 | -0,46-0,47 | -0,39-0,39 | -0,04-0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,48-0,74 | -1,33-1,28 | -1,41-1,43 | -5,66-1,49 | -2,03-1,23 | -0,67-0,74 | -0,42-0,50 | -0,90-0,46 | -0,56-0,60 | 0,19-0,49 | 0,01-0,05 |
| Resultado do período | 1,574,30 | 15,427,09 | 6,205,62 | 27,868,42 | 1,704,90 | -2,355,63 | 2,206,24 | 11,506,34 | -5,156,39 | 13,396,67 | 0,180,66 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBFM11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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