Demonstrações financeiras do PVBI11
VBI Prime Properties FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 24 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 56 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 9.720.000 | 10.039.526 | 11.090.851 | 20.921.293 | 27.130.067 | 27.130.067 |
| Receita de aluguéis | 5,265,26 | 8,178,17 | 8,068,06 | 6,026,02 | 5,535,49 | 5,395,43 |
| Manutenção e conservação | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,02 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | -17,20 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 3,690,00 | 0,480,00 | 0,000,00 | 5,140,00 | 2,720,00 | -1,420,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,11 | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 1,18 | 0,70 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,140,00 | -0,10-0,01 | -0,310,00 | 0,040,00 | 0,140,00 | -1,820,00 |
| Juros do caixa | 0,380,34 | 0,14 | 0,11 | 0,89 | 0,17 | 0,21 |
| Taxa de administração | -0,11-0,08 | -0,74 | -0,84 | -0,81 | -0,74 | -0,71 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,14-0,10 | -0,82-0,82 | -0,93-0,93 | -0,84-0,85 | -0,91-0,91 | -1,03-1,02 |
| Resultado do período | 9,115,55 | 5,976,69 | 10,427,36 | 11,077,00 | 9,386,59 | 1,905,18 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PVBI11 no FNET, 24 trimestres de 2020-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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