Demonstrações financeiras do PMLL11
Pátria Malls FII
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2017), 35 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 9 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2017(1T) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.860.134 | 1.860.134 | 3.867.665 | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.951.428 | 9.124.659 | 12.973.484 | 12.975.034 | 13.982.093 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 18,3311,57 | 11,237,09 | 7,387,11 | 11,1710,56 | 18,3118,11 | 17,1112,14 | 14,2511,52 | 13,5612,85 | 6,575,60 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005,91 | 0,002,50 | 0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,182,24 | -0,010,07 | 0,230,58 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,04 | 0,00-1,86 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 19,350,00 | 7,580,00 | -0,930,00 | 5,040,00 | 13,420,00 | 2,140,00 | 1,880,00 | -4,790,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,190,60 | 0,590,64 | -0,040,21 | 0,050,05 | 0,830,82 | 0,710,67 | -0,040,03 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 3,121,91 | 0,360,00 | -1,710,00 | -5,74-3,36 | -3,23-2,06 | 0,480,00 | 0,640,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,310,20 | 0,000,13 | -0,700,14 | 0,130,04 | 0,510,19 | 0,490,51 | 1,46 | 1,25 | 0,600,59 |
| Taxa de administração | -0,020,00 | -0,96-0,69 | -1,06-0,62 | -0,78-0,79 | -0,78-0,87 | -0,74-0,72 | -0,82-0,81 | -0,80-0,78 | -0,42-0,67 | -0,02-0,26 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,03-0,01 | -1,23-0,90 | -1,31-0,73 | -1,32-0,90 | -0,96-0,99 | -0,90-0,88 | -0,95-0,95 | -0,99-0,96 | -0,90-0,83 | -0,38-0,39 |
| Resultado do período | 0,020,03 | 36,7610,88 | 20,648,33 | 6,677,18 | 14,1910,37 | 24,7913,51 | 15,2715,41 | 16,3514,60 | 10,0713,15 | 8,166,22 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PMLL11 no FNET, 35 trimestres de 2017-12-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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