Demonstrações financeiras do PLAG11
VBI Agro FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2023/24 a 2019/20), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 53 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(3T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 | 5.085.544 | 5.452.634 |
| Receita de aluguéis | 0,48 | 4,40 | 5,14 | 5,65 | 5,905,84 | 6,236,29 | 5,27 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,13 | -0,03 | 0,00 | -0,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,9417,32 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,52 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,480,00 | 1,380,00 | -3,690,00 | 1,810,00 | 1,740,00 | 1,400,00 | -2,950,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,37 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,180,08 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,010,00 | -0,080,00 | -0,110,00 | 0,040,00 | -0,070,00 | 0,200,00 |
| Juros do caixa | 2,13 | 0,58 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,75 |
| Taxa de administração | -0,43 | -0,36 | -0,50-0,50 | -0,44 | -0,57 | -0,61 | -0,63 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,49-0,46 | -0,66-0,65 | -0,72-0,72 | -0,60-0,60 | -0,75-0,76 | -0,79-0,79 | -0,70-0,68 |
| Resultado do período | 2,221,76 | 6,174,79 | 0,904,67 | 6,825,12 | 7,075,22 | 7,005,73 | 11,987,02 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PLAG11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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