Demonstrações financeiras do PCIP11
Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 29 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 40 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(3T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.065.947 | 3.526.841 | 8.086.696 | 10.886.672 | 11.010.228 | 11.010.228 | 14.010.968 | 17.011.707 |
| Juros de CRI e títulos | 3,80 | 11,40 | 11,79 | 11,37 | 10,24 | 9,34 | 9,449,44 | 5,46 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,010,00 | 0,28-0,00 | -6,060,00 | 3,080,00 | -6,470,00 | 1,400,00 | -1,09-0,04 |
| Juros do caixa | 1,51 | 0,35 | 0,62 | 0,67 | 0,56 | 0,55 | 1,19 | 0,42 |
| Taxa de administração | -0,72-0,58 | -1,14-1,07 | -1,01-0,92 | -0,95-1,00 | -0,93-0,93 | -0,94-0,95 | -0,77-0,74 | -0,41-0,41 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,91-0,76 | -1,66-1,57 | -1,26-1,21 | -1,20-1,13 | -1,14-1,16 | -1,12-1,13 | -1,58-1,55 | -0,59-0,59 |
| Resultado do período | 4,154,30 | 10,4110,51 | 12,3212,08 | 6,0812,22 | 14,3811,28 | 4,8411,31 | 12,4311,07 | 4,565,61 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PCIP11 no FNET, 29 trimestres de 2019-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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