Demonstrações financeiras do MXRF11
Maxi Renda FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 87 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.299.705 | 24.187.044 | 31.482.823 | 47.345.007 | 152.715.095 | 219.597.599 | 226.039.663 | 249.662.403 | 388.141.271 | 443.061.356 | 460.269.531 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,680,00 | 0,291,13 | 0,290,91 | 0,860,64 | 0,240,38 | 0,720,81 | 1,221,15 | 1,091,23 | 1,141,04 | 1,191,14 | 0,740,56 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 1,870,00 | -0,070,01 | 0,530,00 | -0,150,00 | -0,000,00 | 0,26-0,10 | -0,25-0,00 | -0,080,00 | -1,050,00 | 0,310,00 | -0,340,00 |
| Juros do caixa | 0,000,49 | 0,020,06 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Taxa de administração | -0,03-0,04 | -0,06-0,07 | -0,09-0,09 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,28-0,14 | -0,12-0,14 | -0,13-0,13 | -0,12-0,11 | -0,10-0,10 | -0,10-0,10 | -0,10-0,11 | -0,10-0,08 | -0,09-0,09 | -0,09-0,09 | -0,05-0,05 |
| Resultado do período | 4,00-2,48 | -0,161,26 | 0,700,83 | 0,870,81 | 0,560,71 | 1,170,90 | 1,051,21 | 1,101,34 | 0,171,12 | 1,531,16 | 0,440,60 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do MXRF11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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