Demonstrações financeiras do MCRE11
Mauá Capital Real Estate FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(3T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.537.064 | 3.589.771 | 3.589.771 | 111.598.921 | 111.598.921 | 111.598.921 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,060,05 | 0,100,10 | 0,08 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,04 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,860,00 | -0,020,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 9,184,68 | 14,3012,42 | 13,409,66 | 0,440,87 | 1,101,10 | 0,190,48 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 5,960,00 | -5,13-1,74 | -7,670,00 | -0,120,00 | -0,07-0,00 | 0,320,00 |
| Juros do caixa | 3,503,50 | 7,648,00 | 6,144,31 | 0,20 | 0,07 | 0,040,04 |
| Taxa de administração | -0,66 | -1,34 | -1,30 | -0,10 | -0,11 | -0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,74-0,73 | -2,73-2,16 | -2,27-2,65 | -0,12-0,13 | -0,31-0,25 | -0,09-0,08 |
| Resultado do período | 11,839,45 | 16,5318,96 | 14,3416,06 | 1,451,12 | 1,201,33 | 0,670,66 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do MCRE11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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