Demonstrações financeiras do MCLO11
Mauá Capital Logística FII
Esta página reúne 1 exercício da demonstração auditada (2025), 6 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Receita de aluguéis | 0,990,91 | 0,530,53 |
| Manutenção e conservação | -0,010,00 | -0,000,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 4,760,00 | 0,070,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,020,03 | 0,000,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,090,00 | 0,060,00 |
| Juros do caixa | 0,000,13 | 0,000,02 |
| Taxa de administração | -0,14-0,14 | -0,08-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,97-0,16 | -0,03-0,10 |
| Resultado do período | 5,000,99 | 0,640,49 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do MCLO11 no FNET, 6 trimestres de 2025-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do MCLO11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.