Demonstrações financeiras do KORE11
Kinea Oportunidade Real Estate FII
Esta página reúne 2 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2023/24), 11 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 32 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 23/24(3T) | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Receita de aluguéis | 6,085,23 | 11,1011,05 | 9,669,97 |
| Manutenção e conservação | -0,01 | -0,01 | -0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 5,250,00 | -0,190,00 | 1,030,00 |
| Juros de CRI e títulos | 3,34 | 4,83 | 2,412,41 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,010,00 |
| Juros do caixa | 0,41 | 0,47 | 0,40 |
| Taxa de administração | -0,66-0,58 | -0,86-0,87 | -0,70-0,71 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,72-0,63 | -1,12-1,10 | -0,97-1,02 |
| Resultado do período | 14,208,21 | 14,9215,08 | 12,3311,55 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KORE11 no FNET, 11 trimestres de 2023-12-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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