Demonstrações financeiras do KNPR11
Kinea Premium Properties FII
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2022/23), 16 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 4 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 552.202 | 579.911 | 579.911 | 579.911 |
| Juros de CRI e títulos | 5,42 | 8,88 | 9,05 | 9,65 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 2,810,00 | -6,140,00 | 3,220,00 | -4,300,00 |
| Juros do caixa | 1,90 | 0,37 | 0,60 | 0,97 |
| Taxa de administração | -0,52-0,46 | -0,66-0,66 | -0,58-0,58 | -0,63-0,63 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,62-0,55 | -1,19-1,14 | -0,81-0,79 | -0,84-0,81 |
| Resultado do período | 9,486,74 | 3,669,84 | 2,88-0,32 | 5,149,46 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNPR11 no FNET, 16 trimestres de 2022-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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